SAP发出商品业务配置
2017-12-27 13:25
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SAP发出商品业务配置,即:出具销售发票时结转成本
一、业务背景:
发出商品业务简单的理解为跨月开票,即出库与开票不在同一个月份。
该业务在系统内的实现方式,为保证成本与收入的配比,在出库时不计算成本,当开票时对成本和收入一起进行结算。
出库时 VL01N:
贷:库存商品
借:发出商品
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/6bc75897448e036c0a574cf1a7accf24)
开票时 VF01:
贷:发出商品
借:主营业务成本
借:应收账款
贷:增值税
主营业务收入
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/cd1c73bce8462a824e72230ccdb269a2)
二、配置:
事务代码OBYC:GBB(库存记帐的冲销输入) VAX/VAY
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/8d9ce20978d6aa39897711b090e6b822)
在测试时候,注意评估级别1001要与物料主数据中的评估级别相同,否则将无法进入相应科目。
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/df2effc0bf4ebe5a5889d043100c7ebb)
借方科目为:发出商品 1409000000
贷方科目为:库存商品 1407010000
(在正常业务中,即出库时计算成本,VAX和VAY借贷方的科目相同,为“主营业务成本”,这样在产生会计凭证时,借:主营业务成本,贷:库存商品)
条件类型的配置:
这部分一定要注意要配置条件类型的,只有将“应计项”打钩,才能将成本记账到最后的会计凭证中。
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/99bd76ab963c3927b236dc03aa3d5a23)
应计项的解释F1:
![](https://img-blog.<br/>a02c<br/>csdn.net/20170309092643750)
定义新的“科目代码”并进行分配(也可以使用系统内现有的):
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/77b0cb11e7134660eb75859d4313aafc)
将新定义的科目代码分配给VPRS的“应计项”也就是定价过程配置中的“利息”
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/2d856740d2005a0a4c8ce5e9acc66817)
最后一步配置:分配总账科目
![](https://oscdn.geek-share.com/Uploads/Images/Content/202009/07/e00493ad0845c2e60640e296a59b0f5f)
在上图中:
第一个AAG是客户主数据的科目设置组,在客户主数据的销售视图中维护。
第二个AAG是物料主数据的科目设置组,在物料主数据的销售视图2中维护。
帐码:即我们定义的Z01,ERL是收入,ERB为销售扣减,ERB分配给的是返利的条件类型,主要是为了财务统计方便。
总账科目:
ERL分配的总账科目是6001110000 主营业务收入
ERS分配的总账科目是6301090000 营业外收入
Z01分配的总账科目是1409000000 发出商品
Z01分配的备抵科目是6401010000 主营业务成本
以上配置完成之后,即可到系统中进行测试。
一、业务背景:
发出商品业务简单的理解为跨月开票,即出库与开票不在同一个月份。
该业务在系统内的实现方式,为保证成本与收入的配比,在出库时不计算成本,当开票时对成本和收入一起进行结算。
出库时 VL01N:
贷:库存商品
借:发出商品
开票时 VF01:
贷:发出商品
借:主营业务成本
借:应收账款
贷:增值税
主营业务收入
二、配置:
事务代码OBYC:GBB(库存记帐的冲销输入) VAX/VAY
在测试时候,注意评估级别1001要与物料主数据中的评估级别相同,否则将无法进入相应科目。
借方科目为:发出商品 1409000000
贷方科目为:库存商品 1407010000
(在正常业务中,即出库时计算成本,VAX和VAY借贷方的科目相同,为“主营业务成本”,这样在产生会计凭证时,借:主营业务成本,贷:库存商品)
条件类型的配置:
这部分一定要注意要配置条件类型的,只有将“应计项”打钩,才能将成本记账到最后的会计凭证中。
应计项的解释F1:
定义新的“科目代码”并进行分配(也可以使用系统内现有的):
将新定义的科目代码分配给VPRS的“应计项”也就是定价过程配置中的“利息”
最后一步配置:分配总账科目
在上图中:
第一个AAG是客户主数据的科目设置组,在客户主数据的销售视图中维护。
第二个AAG是物料主数据的科目设置组,在物料主数据的销售视图2中维护。
帐码:即我们定义的Z01,ERL是收入,ERB为销售扣减,ERB分配给的是返利的条件类型,主要是为了财务统计方便。
总账科目:
ERL分配的总账科目是6001110000 主营业务收入
ERS分配的总账科目是6301090000 营业外收入
Z01分配的总账科目是1409000000 发出商品
Z01分配的备抵科目是6401010000 主营业务成本
以上配置完成之后,即可到系统中进行测试。
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