全球最领先最全面的期货资管系统 期货代理商资管系统

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期货资管代理商系统管理端说明书

一、系统概述

期货资管代理商系统兼具资产管理、风险控制、代理商管理等相关功能的资产代理商管理平台。期货资管代理商系统主要的风控和功能体现于，更多的利润下方到运营中心以及下属代理机构，通过下级运营中心去全国推广招商，使市场做大。（联系QQ：97156843 TEL:15305606203 余先生）

二、柜台管理终端

1、柜台管理终端简介

柜台管理终端（下称：监控后台）主要用于管理用户角色账户、资金账户和交易员账户，可新增不同的角色且可灵活的对用户角色分配不同的权限，不同的等级的用户可设置佣金并可实时查看佣金。系统可将主资金账户拆分成多个子资金账户，可为交易员账户配置相关交易参数、风控规则，可实时监控交易员账户的委托信息、成交信息、资金信息、实时风控信息，提供交易报表、资金校验等。

2、监控后台角色

监控后台管理角色共有4层：总后台-运营中心-分公司-营业部。总后台可对下级角色分配用户权限。

3、柜台管理终端

3.1、终端登录

双击登陆图标即可调出柜台管理终端登录页面,使用相对应的用户名和密码登录，即可进入柜台管理终端后台。

3.2 、柜员管理

3.2.1、管理员列表

管理员列表页面可新增、修改、删除管理员账户，且可对管理员账户下的资金账户个数、交易员账户账户个数进行设置。在安全管理模块可实现管理员与角色的绑定关系。

3.3、账户管理

3.3.1、资金账户管理

资金账户管理处通过输入用户名和密码，接口名称（外盘可选择ESUNNY），即可添加资金账户，添加资金账户时可对资金账户的管理员进行选择。

该页面可添加、修改、删除资金账户，选中某个资金账户后可查看该账户的资金和持仓信息。

3.3.2、子账户管理

账户管理处可以新增系统内的交易员账户，右击可对用户进行出入金，新增交易员账户时，可为交易员账户分配资金账户，也可直接选择模拟账户。

该页面可新增、修改、删除交易员账户，在管理后台新增的交易员账户所属管理员为该管理员，修改交易员账户所属资金账户的管理员时，交易员账户的管理员也随之改变。

3.4、交易参数管理

3.4.1、用户交易品种设置

对交易员账户设置可以交易的合约白名单，勾选启用允许该交易员账户可以交易的品种，即设置成功，也可一键设置所有账户交易的合约白名单。

点击“一键设置”，可全选所有账户和所有合约，点击保存即可设置成功。

3.4.2、合约参数设置

针对系统内的品种可按固定值或比例设置保证金、手续费，也可一键设置所有品种的保证金和手续费。

点击“一键设置”，全选所有品种，在右侧输入相对应的数据点击“确定”后，再点击“保存”即可设置成功。

佣金设置：在不同级别角色的管理后台通过设置品种手续费来设置佣金。通过上下级角色相同品种手续费的差值来收取佣金。

例：super下有运营中心、运营中心下有分公司、分公司有营业部，在super、运营中心、分公司、营业部后台对HSI设置手续费分别为10、12、15、16，当营业部中的交易员账户每交易一笔HSI，则super收取运营中心佣金为2（12-10），运营中心收取分公司的佣金为3（15-12），分公司收取营业部的佣金为1（16-15）。

3.4.3、子账户保证金设置

针对某个交易员账户的某个品种进行保证金设置，可以按照比例收取或按固定值收取，可一键设置所有账户所有品种的保证金。

点击“一键设置”，全选所有账户和全选品种并输入相对应的数据，点击“确定”后再点击“保存”即可设置成功。

3.4.4、子账户手续费设置

针对某个交易员账户的某个品种进行手续费设置，可以按照比例收取或按固定值收取。可一键设置所有账户的所有品种的手续费。

点击“一键设置”，全选所有账户和全选品种并输入相对应的数据，点击“确定”后再点击“保存”即可设置成功。

3.4.5、子账户交易数量控制

该页面可对某个交易员账户的某个品种设置日最大开仓手数、单笔最大开仓数量以及总持仓手数。日最大开仓手数为某品种一个交易日内可开仓的手数，达到开仓手数限制后不可对该品种继续开仓；单笔最大开仓数量为一次交易最多可开仓的手数，超过单笔最大开仓数量时无法对该品种进行开仓；总持仓手数为账户目前所持有某品种的总手数，达到总持仓手数限制后不可对该品种继续开仓。可对所有账户一键设置。

点击“一键设置”，全选所有账户和所有品种后输入相对应的数据，点击“确定”后再点击“保存”即可设置成功。

3.4.6、子账户交易品种数量控制

该页面可对交易员账户设置该交易员账户一个交易日内最多可交易的品种数，当达到所设置的种类数后，不可交易其他品种，可对所有账户一键设置。

点击“一键设置”，全选所有账户后输入相对应的数据，点击“确定”后再点击“保存”即可设置成功。

3.5.1佣金管理

佣金管理界面显示了该级角色对所有下级角色所收取的佣金，佣金信息模块显示了系统内所有的下级角色的总佣金，佣金明细中显示了下级角色的每笔交易的佣金信息。

可选择查询日期筛选该日期内的佣金明细。

3.6、风控管理

3.6.1、按风控指标

针对系统内交易员账户设置风控策略，可按动态权益、当日亏损金额、资金使用率设置。

可一键设置所有账户的风控信息。

点击“一键设置”，全选所有账户，在右侧输入要设置的值，点击“确定”后保存即可设置成功。

注：资金使用率=（冻结保证金+占用保证金）/ 动态权益

3.6.2、按品种定时强平

针对系统内某一品种设置定时强平，达到设置的强平时间后系统会将该品种强平，且每个时间段互不影响。设置品种定时强平后，在限仓和强平页面选择需要强平的账户。

3.6.3、限仓和强平

限仓：可以实现一键限制交易员账户开仓功能，“启用一键限仓”后该交易员账户将没有任何开仓权限，取消该设置，交易员账户可正常交易。

强平：可以实现达到品种强平时间时不强平某个交易员账户的功能，“启用品种定时强平”后该交易员账户达到品种强平时间后该品种的持仓将被系统强平，取消该设置，达到品种强平时间后，系统将不会强平该交易员账户的该品种的持仓。

3.7、报表管理

可统计及查询系统内所有交易员账户的委托信息、成交信息、持仓信息、资金信息、出入金记录和交易报告。委托信息、成交信息、出入金记录、交易报告查询都是实时的记录，当日的持仓信息、资金信息都是结算之后才可查询。所有的报表信息都可按时间查询，且可导出报表。

3.7.1、委托信息

显示交易员账户账户的委托信息，点击“查询”可查看所有用户的委托信息，也可筛选交易员账户查询其委托，点击“导出”按钮，可导出该报表。最多只能查询一个月的委托信息。

3.7.2、成交信息

显示交易员账户的成交信息，点击“查询”可查询所有用户的成交信息，也可筛选交易员账户查询其成交信息，点击“导出”按钮，可导出该报表。最多只能查询一个月的成交信息。

3.7.3、持仓信息

结算之后可查询用户当日的持仓信息，历史持仓信息可按交易员账户或日期查询，点击“查询”可查询所有用户的持仓信息，也可筛选交易员账户查询其持仓信息，点击“导出”按钮，可导出该报表。

3.7.4、资金信息

交易员账户当日的资金信息不是实时更新的，结算之后才能查询当日的资金信息。点击“查询”可查询所有用户的资金信息，也可筛选交易员账户和交易日期查询其历史资金信息，点击“导出”按钮，可导出该报表。

3.7.5、出入金信息

显示系统内交易员的出入金记录，包括出金、入金、交易手续费、平仓盈亏。可按账户或时间段查询，报表可导出。可按账户、出入金方式、变更方式对所有信息快速检索。

3.7.6、交易报告

针对单个和多个账户按合约统计交易合计，点击某一合约可以查询该交易员在该时间范围内的交易合计以及交易明细，可导出。

3.8、汇率管理

3.8.1、汇率设置

可以查看系统内不同币种设置的汇率值，如果需要新增币种，点击“增加汇率设置”输入汇率名称、汇率值，点击保存即可新增币种。（一般在盘中不建议修改汇率设置）。

3.9、资产监控

3.9.1、资产监控

实时监控系统内交易员账户：获取系统内所有交易员账户的实时资金信息，实时监控交易员账户的资金变化；选择某一交易员账户，可以查询该交易员账户的持仓信息、当日委托、当日成交等。

（1）持仓：“点击”某一个交易员账户，持仓处显示交易员账户的实时持仓信息且信息可导出，显示持仓的合约、买卖方向、成交价格、成交手数、占用保证金等，并且随着交易实时刷新，也可以“点击”某一笔持仓，输入“平仓手数”，点击“平用户仓位”，实现了在后台手动平用户持仓。

（2）当日委托：实时记录交易员账户的当日委托，包括委托方向、报单手数、挂单状态、报单时间、成交均价、成交手数、未成交手数、详细状态、委托类型等。

（3）当日成交：实时显示交易员账户的成交记录，包括成交编号、合约、买卖方向、开平、成交价格、成交手数、成交时间等。

3.9.2、系统持仓统计

实时统计系统内合约的持仓汇总。点击“查询”按钮，就可实时查询到系统内的持仓汇总。

3.9.3、实时行情监控

实时获取监控系统内所有合约的最新价、买一价、卖一价等行情信息。

3.9.4、实时风控信息

实时记录系统内达到风控的交易员账户，每个交易员账户只有一条风控记录，当达到新的风控指标时，该记录会实时刷新，覆盖之前的风控记录。

示例：当交易员账户test01按照动态权益风控，低于设置的禁开线后，风控记录处会实时记录该账户风控状态。风控内容“账户动态权益低于禁开线[设置：10000][实时：8000]”此时监控后台管理员可以通知该交易员账户，进行一些入金或者平仓操作。使其禁开状态解除。

3.10安全管理

3.10.1 业务角色

目前系统内有四层管理角色包括总后台、运营中心、分公司、营业部；可通过登录不同管理后台对业务角色进行设置；业务角色页面显示了该管理员添加的所有的角色，并可为角色灵活的分配角色的功能权限。可新增、修改、删除角色。

（1）分配角色权限：选中角色，在角色功能权限树选择要分配的权限，点击保存即可分配成功。

（2）新增角色：点击“增加”按钮，输入角色名称，点击确定，即可新增成功。

（3）修改角色：选中角色，点击“修改”按钮，修改角色名称，点击确定，即可修改成功。

（4）删除角色：选中角色，点击“删除”，即可删除成功。

注：删除角色时需要满足以下两个条件

①　在“用户角色管理”中解除“用户与角色”的绑定关系；

②　在“业务角色”中解除角色功能权限的勾选。

3.10.2 用户角色管理

用户角色页面显示了该管理员下的所有角色和管理员的绑定关系。在该页面，将角色和管理员绑定后，即可在后台登录管理员账户，该管理员账户拥有所绑定角色的功能。可新增、删除绑定关系。

（1）新增：选择管理员账户和需绑定的角色名称点击确定即可新增成功。

（2）删除：选中要删除的选项，点击删除即可。

3.11、日志管理

3.11.1 、用户消息通知

后台管理人员可以通过“用户消息通知”对系统内在线的交易员账户账户发送通知。

3.11.2、在线用户

显示在线用户的一些基本信息，登录名、注册日期，IP地址、登录时间、mac地址。

3.11.3、资金在线用户

实时更新显示资金账户的在线状态，登录该资金账户的API（如064741），即显示在线状态；退出该资金账户的API（如065132），即显示掉线状态。资金账户在线栏大小可以任意调节。

3.12、交易员评价

可以按照日期查询系统内交易员账户的日常交易情况，显示该交易员账户的交易盈亏、盈亏比、交易手数、交易频率、胜率、总手续费等指标 。有一个全面综合性的数据分析，有益于资金账户选择对冲策略。