Oracle EBS 交叉币种(2)-应收交叉币种
2015-12-28 21:09
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本文章采用Oracle EBS 11i 11.5.10.2版本为操作实例
前提条件:
定义应收交叉币种“Suspense”(暂记)帐户
假设未定义应收款的交叉币种“Suspense”(暂记)帐户,使用交叉币种情况时,如用USD(美元)收款核销CNY(人民向)AR事务处理,或者用CNY收款核销USD AR事务处理,当提交请求“General Ledger Transfer Program”把应收会计分录抛入总帐日记帐时,请求“Journal Import”提示如下错误:
请求Journal Import的重要错误日志如下:
1.创建并登记:OM->Orders,Returns->Sales Orders
如上销售订单:1110036803
题头Currency为USD,销售订单行项目的单价为20.00(USD)
2.Lauch Pick Release :OM->Shipping->Transactions
3.Transaction Move Orders :INV->Move Orders->Transaction Move Orders
4.Ship Confirm:OM->Shipping->Transactions
5.Autoinvoice:AR->Interfaces->AutoInvoice
提交请求“Autoinvoice Master Program”将AR接口导入到AR事务处理。
6.AR Transaction:AR->Transactions->Transaction.
通过销售订单:1110036803 可以查询到对应的 AR事务处理:
如上AR事务处理可以了解:
a).销售订单币中为USD,导入AR事处理仍然为USD。
b).我们在Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置 的暂记帐户并没有在AR事务处理过帐时产生。
7.Receipts & Apply:AR->Receipts->Receipts
我们现在要用CNY收款单:CXP1512_0004(如下图)对刚才创建的AR事务理:112950核销
如上收款,通过查看会计分录了解暂记帐户没有产生
8.提交 "General Ledger Transfer Program" 请求:AR->Interfaces->General Ledger
General Ledger Transfer Program输出如下:
通过请求"Journal Import"输出得到日记帐批名:AR 3101391 应收款管理系统19691317: A 3101391,查看对应日记帐及交叉币种帐户
前提条件:
定义应收交叉币种“Suspense”(暂记)帐户
假设未定义应收款的交叉币种“Suspense”(暂记)帐户,使用交叉币种情况时,如用USD(美元)收款核销CNY(人民向)AR事务处理,或者用CNY收款核销USD AR事务处理,当提交请求“General Ledger Transfer Program”把应收会计分录抛入总帐日记帐时,请求“Journal Import”提示如下错误:
请求Journal Import的重要错误日志如下:
<< gllcbh() 23-12-2015 15:05:19 >> gllccl_cross_currency_lines() 23-12-2015 15:05:19 <x gllccl() 23-12-2015 15:05:19 Error in: gllccl Function return status: 0 Function Err Message: failure to get cross currency account Function warning number: -1 ***************************************************** sqlcaid: sqlabc: 0 sqlcode: 1403 sqlerrml: 22 sqlerrmc: ORA-01403: 未找到数据 sqlerrp: sqlerrd: 0 2 0 0 0 538976288 sqlwarn: sqltext: *****************************************************SHRD0044: 处理正在注销数据库并退出 ...
1.创建并登记:OM->Orders,Returns->Sales Orders
如上销售订单:1110036803
题头Currency为USD,销售订单行项目的单价为20.00(USD)
2.Lauch Pick Release :OM->Shipping->Transactions
3.Transaction Move Orders :INV->Move Orders->Transaction Move Orders
4.Ship Confirm:OM->Shipping->Transactions
5.Autoinvoice:AR->Interfaces->AutoInvoice
提交请求“Autoinvoice Master Program”将AR接口导入到AR事务处理。
6.AR Transaction:AR->Transactions->Transaction.
通过销售订单:1110036803 可以查询到对应的 AR事务处理:
如上AR事务处理可以了解:
a).销售订单币中为USD,导入AR事处理仍然为USD。
b).我们在Oracle EBS 交叉币种(1)-基础设置 的暂记帐户并没有在AR事务处理过帐时产生。
7.Receipts & Apply:AR->Receipts->Receipts
我们现在要用CNY收款单:CXP1512_0004(如下图)对刚才创建的AR事务理:112950核销
如上收款,通过查看会计分录了解暂记帐户没有产生
8.提交 "General Ledger Transfer Program" 请求:AR->Interfaces->General Ledger
General Ledger Transfer Program输出如下:
通过请求"Journal Import"输出得到日记帐批名:AR 3101391 应收款管理系统19691317: A 3101391,查看对应日记帐及交叉币种帐户
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