淘宝理财 中证500 中证300 基金收益计算
2015-09-20 10:52
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产品收益计算方式是:
卖出收益=净赎回金额-净申购金额
=赎回份额*基金净值*(1-赎回费率)-申购金额/(1+申购费率)
=赎回份额*卖出净值*(1-赎回费率)-买入净值*赎回份额
=赎回份额*卖出净值-买入净值*赎回份额-买入净值*赎回份额*赎回费率
=(卖出净值-买入净值)*赎回份额-申购赎回费
=(卖出净值-买入净值)*赎回份额-赎回份额*卖出净值*赎回费率
=(卖出净值-买入净值-卖出净值*赎回费率)*赎回份额
=(卖出净值-买入净值-卖出净值*赎回费率)*总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]
=[卖出净值*(1-赎回费率)-买入净值]*总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]
总申购金额=净申购金额*(1+申购费率)=净申购总额 +净申购总额*申购率
份额=净申购总额/申购净值
=总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]
申购费赎回费计算:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
净赎回金额=赎回份额*基金净值*(1-赎回费率)
申购费=申购总额-申购金额/(1+申购费率)
赎回费=赎回份额*基金净值*赎回费率。
份额和金额关系:
购买份额*购买净值+申购费=总申购金额
卖出收益=净赎回金额-净申购金额
=赎回份额*基金净值*(1-赎回费率)-申购金额/(1+申购费率)
=赎回份额*卖出净值*(1-赎回费率)-买入净值*赎回份额
=赎回份额*卖出净值-买入净值*赎回份额-买入净值*赎回份额*赎回费率
=(卖出净值-买入净值)*赎回份额-申购赎回费
=(卖出净值-买入净值)*赎回份额-赎回份额*卖出净值*赎回费率
=(卖出净值-买入净值-卖出净值*赎回费率)*赎回份额
=(卖出净值-买入净值-卖出净值*赎回费率)*总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]
=[卖出净值*(1-赎回费率)-买入净值]*总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]
总申购金额=净申购金额*(1+申购费率)=净申购总额 +净申购总额*申购率
份额=净申购总额/申购净值
=总申购金额/[(1+申购费率)*申购净值]
申购费赎回费计算:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
净赎回金额=赎回份额*基金净值*(1-赎回费率)
申购费=申购总额-申购金额/(1+申购费率)
赎回费=赎回份额*基金净值*赎回费率。
份额和金额关系:
购买份额*购买净值+申购费=总申购金额
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