SAP项目MM调研清单

资料准备MM调研清单；?目前采购系统和库存系统的运作流程和功能简述；；采购根据缺料表在订单系统里录入采购凭单，收料员收；库存系统由进货和销货组成，进货由订单系统里的验收；库存里有调拨单，调整单；?目前使用的采购报表和库存报表（提供报表名称和内；采购报表由采购凭单，收料单，验收单，退料单，验退；库存报表有入库单，调拨单，调整单，常用报表有现有；?厂内组织架构图

资料准备 MM调研清单

? 目前采购系统和库存系统的运作流程和功能简述；

采购根据缺料表在订单系统里录入采购凭单，收料员收料，IQC检验，合格后，收料员在库存系统里转入验收单入库。若入库后发现不合格，由收料员在库存系统里录入进货退出。

库存系统由进货和销货组成，进货由订单系统里的验收单转入，销货由订单系统里的订购凭单转入。

库存里有调拨单，调整单

? 目前使用的采购报表和库存报表（提供报表名称和内容结构框架即可，不必提供实际数据）以及未来可能的报表需求。

采购报表由采购凭单，收料单，验收单，退料单，验退单

库存报表有入库单，调拨单，调整单，常用报表有现有库存，历史库存，期初期未，应收帐款，应付帐款，交易明细

? 厂内组织架构图，请标明采购组织和库存组织，人员配置及主要职权划分。

? 目前所设的原料库、半成品库、成品库、销售品库、退货库、零头库、报废库等库位配置图。（目前所设的原材料仓A仓，无半成品库，成品库A，无退货库/零头库，报废库W。服务仓S）

访谈问卷:

? 组织架构

1. 目前采购单位的组织架构？

? 物料主数据

1. 主要产品和物料约有多少种？（物料约有1400种物料）大致分类如何（集成电路，线路板，继电器，被动器件，变压

器，线材，开关，五金件，阀体，液晶屏，其他）？物料库

存单位（资材部）、采购单位（采购部）、发货单位（资材

部）和销售单位（业务部）分别如何？

2. 产品和物料数据量如何？物料数据量大，种类繁多。

3. 其它各包装材料是否纳入物料和库存管理中？（部分大金额包材纳入库存管理）

4. 物料定价/估价方式（成品/半成品/原料）

原料按拆分材料，材料成分分析，多家比价进行估价。

成品/半成品估价

? 供应商主数据

1. 目前供应商分类及数量如何？（例如：主要原料供应商、MRO供应商、国内厂商、国外厂商、一次性厂商等）

分类：国内，国外，集团内/外，工厂，代理商，贸易商，一

次性厂商）

2. 与供应商的沟通模式（FAX / E-mail / EDI …）

电话，传真，电邮，去供应商现场访问等

3. 使用的付款条件和币种的情况如何？

月结，现金，预付款，支票，期票

4. 供应商评估的业务流程简述

供应商送样品确认，填写供应商调查表及相关资料，签供货

及质量协议，审核供应商现场，小批试用，三批合格，量

采。

5. 是否记录物料价格历史？

是

MRP & 预测

1. 目前采用的物料需求计划方式如何？

由PMC提供采购需求， 长周期材料由采购和PMC协商制定

采购计划。

2. 预测的准确度（%）如何？受哪些因素影响？

80%，受业务订单及产品销售趋势，还有原材料的供应。

采购申请

1. 采购申请单的产生方式？是否来自MRP(make-to-stock / make-to-order)还是人工建立？

在电脑里录入，是从MRP系统里生成的

2. 采购申请单由哪些单位建立?

由PMC，研发工程部，业务部

3. 采购申请单审批流程和审批层次结构如何？

采购员下单，主管覆核，总经理审批，在电脑系统里由财务

人员覆核

合约

1. 长期合约的业务流程简述（哪些采购类型和项目需要事先谈定合约？）

没有

2. 合约数量及维护单位如何？

没有

3. 合约管理方式如何（数量/金额/排程）

没有

采购

1. 生产用物料和非生产用物料的采购申请/采购流程，以及各自所占总采购支出的比例如何？ ? ? ? ?

生产用的物料是由PMC出缺料，由采购下单,非生产用物料由使用部门提出申请，经审批准后，交由采购部采购。非生产

用物料占生产物料采购支出的比率是5%.

2. 采购项目含哪几项物料类型？（原料、半成品、零件、包材、成品、贸易品…）

原料、半成品、零件、包材、成品、贸易品…

3. 目前有哪些特殊采购类型？（例如外包、第三方采购、资产类采购、事务性采购或服务类采购等）

外发加工，资产类采购

4. 采购单审批流程如何？审批条件如何（例如金额大小等）？ 采购主管覆核，总经理审批。

5. 目前有哪些采购分析报表？

采购明细报表（日期别采购明细表，厂商别采购明细表，产

品别采购明细表，预交日采购明细表）

采购未进状况（日期别未进状况表，厂商别未进状况表，产

品别未进状况表，预交日未进状况表）

存量预估报表（产品存量预估明细，产品存量预估统计）

? 发票校验

1. 各类采购的发票如何收集？发票校验流程如何？

2. 是否有“交货后送发票”或“月结发票”的情况？发票校验基于收货信息还是订单信息？

3. 运输费如何预估和分摊？

? 外包业务

1. 由哪一单位负责？（采购单位或生产管理单位？）

外发加工由PMC提出指令，采购负责。

2. 外包管理方式和流程如何？

同材料采购的供应商管理方法及流程相同

3. 如何计划供料和发料？

根据PMC计划按委外制造命令，录入委外送料单形式将材料发给供应商。

4. 如何结算外包加工费和后续帐务处理？

同其他供应商处理方式相同。

? 库存管理

1. 各项物料类型（原料/半成品/成品…）的库存科目以及成本计价方式如何？（标准成本法或移动平均法）

物料类型分为原料/半成品/成品

成本按移动加权平均法

2. 仓库中库位划分方式如何？

按物料编码顺序划分

? 收货

1. 收货及质量管理检验流程简述

仓管员按采购订单收料，在系统里录入收料单，交由IQC验

收，合格后，在电脑里录入验收单，不合格则录入验退单。

2. 向供应商退货的业务流程简述

IQC检验不合格的物料，由IQC填写《来料检验退货报告》由采购签字后，传真给供应商。

3. 收货后库存状态有哪些类型？

合格品，问题隔离产品

4. 目前有哪些库存分析报表

销货明细表，销货退回明细表，进货明细表，进货退出明细

表，调整明细表，调拨明细表，借入明细表，借出明细表，

交易日应收/付帐款明细表，现有库存，历史库存，低于安全

存量表，库存呆滞分析，期初期未存量明细，客户交易明

细，厂商交易明细，产品别销项明细分析，产品别进项明细

分析

? 发料

1. 根据生产订单发料或工作中心领料流程如何？

根据订单发料。

2. 是否有借还料、寄售库存等特殊情况？

有借还料

? 发货及退货

1. 客户退货及质量管理检验流程简述

产品如有问题，客户同业务部提出退货申请，品管部及研发

部确认是我们产品质量问题，总经理审批后，同意客户退

货，由资材部打退货单。

2. 需要补交货或再加工的流程简述（无）

? 跨公司或跨厂交易

1. 由哪一单位提出需求（采购单位或生产管理单位？）是否含交货流程？（无）

2. 该交易的计价方式如何（成本乘标定比率或固定价格）？多久调价一次？

? 盘点

1. 盘点业务流程简述

2. 盘点频率如何（年盘、月盘或其他）？

3. 实际盘点天数及登记时间、盘盈盘亏调整所需时间如何？

4. WIP如何盘点？

现有物料系统没有用到盘点。

? 是否有其它期望达到而目前系统无法达到的需求；目前各流程是否存在困扰或需要改进的地方？

缺料信息一定要显示什么时间该如什么物料；权限设定。