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实施财务模块时为会计科目添加合计

2010-12-01 15:34 381 查看

最近实施的一个项目客户的会计科目表行非常多，并且没有使用中国本地化开发的树状科目，因此需要把非末级科目的科目类型设置为“合计”，并指定合计的下级科目，一个个设置有些太浪费时间和人力了，这种工作又不方便让技术顾问搞开发，还是自己用SQL解决吧。下面的方法不是最优化的，因为用了很多临时表，只是方便一些。

1. 将 LedgerTable 和 LedgerTableInterval 表转出为Excel （LedgerTable 表一定要将RecId 列也引出）。

2. 把 LedgerTable 表中的三列（AccountNum,AccountName,RecId）引入SQL Server（其中AccountName 列只是供人参考用，不引也可以）。

3. 更新 LedgerTable 表，把非末级科目的“科目类型”设置为“合计”

//填写AccountNumCN 列，这步做的傻了点，倒是容易理解，懒得优化了，其实一条语句就行了。
alter table coa add level1 varchar(255) //一级科目
alter table coa add level2 varchar(255) //二级科目
alter table coa add level3 varchar(255) //三级科目
alter table coa add AccountNumCN varchar(255) //临时科目，和按中国习惯显示的科目一样

update coa set level1=LEFT(accountnum,4)
update coa set level2=substring(accountnum,5,2)
update coa set level3=substring(accountnum,7,2)

update coa set AccountNumCN=level1 where level2='00'
update coa set AccountNumCN=level1+level2 where level3='00' and level2<>'00'
update coa set AccountNumCN=level1+level2+level3 where level3<>'00'

//按照AccountNumCN 判断哪些是末级科目，如果是则填1，不是则填0
alter table coa add EndMark tinyint //标识是否末级科目
update coa set EndMark=0
go
update coa set EndMark=1 from coa as t where not exists (select * from coa where AccountNumCN like t.AccountNumCN + '%' and AccountNumCN<>t.AccountNumCN)
go

//基本数据可以了，然后就转到EXCEL里处理再引入AX。

4. 填写 LedgerTableInterval 表

alter table coa add FromNum varchar(255) //合计起科目
alter table coa add ToNum varchar(255) //合计终科目 update coa set FromNum=AccountNumCN+'01' where EndMark=0
update coa set ToNum=AccountNumCN+'99' where EndMark=0

update coa set FromNum=left(FromNum+'0000',8) where EndMark=0
update coa set ToNum=left(ToNum+'0000',8) where EndMark=0

select RecId,FromNum,ToNum from coa where endmark=0

//基本数据可以了，然后就转到EXCEL里处理再引入AX。

处理后的数据截图

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