开放式基金日出收盘业务规则

日出业务
A.        说明
针对指定资产帐户在指定市场的新交易日的初始化作业。日初作业后，指定资产帐户在指定市场才能进行当天的交易。可以选单个资产帐户单个交易市场，也可以选所有的资产帐户所有交易市场进行操作。不同的交易市场通过不同的处理过程实现。
B.        输入项
资产帐户名称、资产帐户代码、资产帐户编号（隐藏）：可选择单个资产帐户，也可选择所有资产帐户，画面及时同步刷新；
交易市场：需要日初的交易市场；
交易日期：需要初始化的日期，根据结帐日自动带出，可修改；

C.        算法

只有在清算状态的市场，才能进行日初作业；
日初的交易日期必须大于日初前的交易日期；
日初时需要将当前资产帐户、当前交易市场的编号类型为交易清算相关的E.        限制条件
交易日期必须是在行事历表中的类型为结帐日的日期。
交易日期必须大于日初前的交易日期。
当前市场状态为“清算”时才允许日初。
只有有权限的人员才能进行日初作业。

交易日期：需要初始化的日期，根据结帐日自动带出，可修改；
 
D.        限制条件
交易日期必须是在行事历表中的类型为结帐日的日期。
交易日期必须大于日初前的交易日期。
当前市场状态为“清算”时才允许日初。
只有有权限的人员才能进行日初作业。 
  
 收盘业务 
A、   说明
标识指定资产帐户在指定交易市场当天交易的结束，之后进行的交易将不在这一天的清算范围。
B、   输入项
资产帐户名称、资产帐户代码、资产帐户编号（隐藏）：可选择单个资产帐户，也可选择所有资产帐户，画面及时同步刷新；
交易市场：需要收盘的交易市场；

C、   算法

只有在日初状态的市场，才能进行收盘作业；